Como Trocar Opções De Slv

Opções sobre ETF de ouro e prata O advento do fundo negociado em bolsa (ETF) inaugurou uma nova era para os investidores. Nos velhos tempos, se um investidor desejasse uma carteira de ações de pequena capitalização ou ações de grande capitalização ou jogos de crescimento ou valor, a única escolha era identificar uma cesta de ações que parecesse corresponder aos critérios desejados e comprar tantos desses estoques Como permitiria o capital. Do mesmo modo, indivíduos que queriam trocar moedas e commodities físicas não tinham pouca escolha senão se aventurar no mercado de futuros. Hoje, através da compra do ETF adequado, um investidor pode obter exposição a investimentos em uma grande variedade de veículos e estilos de investimento. Na verdade, uma vasta gama de produtos de commodities agora podem ser negociados tão facilmente quanto comprar ou vender um estoque individual. Dois dos ETFs do mercado de metais mais comercializados são SPDR Gold Trust e iShares Silver Trust (neste artigo, usaremos seus preços de 2008-2009 como exemplos.) Ambos os ETFs são projetados para rastrear o preço do subjacente Metal em seus nomes. GLD rastreia o preço do lingote de ouro (dividido por um fator de 10). SLV rastreia o preço real por onça de lingotes de prata. Em outras palavras, se o ouro é negociado a um preço spot de 800 onças, então podemos esperar que o GLD seja negociado em aproximadamente 80 por ação, como aconteceu em 2008-2009. Da mesma forma, se o lingote de prata estiver negociando em 12 onças, podemos esperar que o SLV seja negociado em aproximadamente 12 partes. Então, um investidor em alta hipótese que queria manter uma posição longa em ouro poderia comprar 100 ações da GLD por 8.000 (100 x 80). Um investidor otimista que queria manter uma posição longa em prata poderia comprar 100 partes de SLV por 1.200 (100 x 12). Para a maioria dos investidores, este é um processo muito mais simples do que comprar o metal físico (que envolve custos adicionais de armazenamento e seguro) ou a compra de contratos de futuros. (Para saber mais, consulte The Gold Showdown: ETFs versus Futuros.) Um Quick Primer sobre Opções em ETFs Muitos ETFs populares - incluindo GLD e SLV - agora têm opções de chamada e colocação disponíveis para negociação. Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar 100 ações da garantia subjacente até o momento em que a opção expirar. Uma opção de venda oferece ao comprador da opção o direito, mas não a obrigação de vender 100 ações da garantia subjacente até o momento em que expira a opção. Uma opção de compra normalmente aumentará de preço à medida que o preço do título subjacente aumentar uma opção de venda normalmente aumentará no preço à medida que o preço do título subjacente declinar. As estratégias de negociação de opções abrem uma ampla gama de possibilidades para os comerciantes. As principais vantagens para as opções de negociação é que isso pode permitir que um comerciante entre em uma posição de alta, baixa ou neutra (ou seja, posições que ganham dinheiro quando a garantia subjacente permanece em uma determinada faixa de preço), dependendo de uma determinada perspectiva do mercado de comerciantes. A negociação de opções também oferece aos comerciantes a oportunidade potencial de especular sobre a direção do preço em uma fração do custo de comprar o próprio título subjacente. (Para obter informações sobre as opções, consulte os Tutoriais básicos sobre as opções.) O principal risco associado à compra de opções de compra ou de venda é que eles têm uma vida limitada e uma data de vencimento, após o qual eles deixam de existir. Se a segurança subjacente não conseguir mover-se na direção antecipada antes da expiração da opção, é possível que uma opção que você comprou possa expirar sem valor ou a estratégia que você está usando pode ficar sem tempo para atingir seu objetivo. Jogando uma subida no preço do ouro Usando opções de chamadas Vamos olhar para um comércio de opções otimista usando opções no símbolo GLD do ETF. Como você pode ver na Figura 1, na data indicada pela seta apontando para cima, a média móvel de 10 dias para a GLD cruzou-se acima da média móvel de 30 dias. Além disso, a GLD recentemente havia se movido acima da média móvel de 200 dias. Uma análise simples pode concluir que o ouro foi restabelecer uma tendência de alta e que o preço do ouro pode logo se mover mais alto. Figura 1: GLD se move para o lado positivo Fonte: Optionetics ProfitSource O jogo mais direto com o qual tirar proveito de um declínio no preço da SLV seria simplesmente vender 100 ações curtas de SLV em 12,77 partes. Isso, no entanto, envolveria colocar e manter a quantidade necessária de margem de dinheiro e também expor um comerciante a um risco ilimitado no lado positivo se a prata de repente disparou mais alto. Uma alternativa menos dispendiosa e muito menos arriscada seria comprar uma opção de venda no dinheiro. A Figura 5 mostra que, no momento da discriminação do preço SLV, a opção de venda do 13 de julho foi negociada em 1,75 por contrato. Como cada contrato vale 100 ações do título subjacente, um comerciante pagaria um prêmio de 175 para comprar uma opção de venda no dia 13 de julho. No momento da compra, esta opção tem 130 dias restantes até o vencimento, por isso, gastando 175 para comprar esta opção, o comprador tem o direito de vender 100 ações da SLV a um preço de 13 partes em qualquer momento durante os próximos 130 dias, independentemente De quão longe o SLV pode cair. A Figura 6 mostra as curvas de risco para este comércio. Figura 2: Compra de uma opção de chamada GLD Este Silver Options Trade Os preços da Net 275 (SLV) Silver continuam a enfrentar pressão descendente como uma combinação de expectativas de inflação global decrescentes e um dólar americano mais forte conspira para corroer o valor de metais preciosos. E se você acha que a pressão vai continuar a pesar nos preços da prata como eu, essa opção de venda no iShares Silver Trust (ETF) (SLV) permitirá que você aproveite seu capital e gere um retorno 275 até julho de 2015. Saindo Preços de prata Os eventos recentes destacaram o caminho divergente dos bancos centrais japoneses, europeus e norte-americanos e poderiam ser um catalisador que fortalece ainda mais o dólar dos EUA. Os preços da prata (como o ouro) são cotados em dólares norte-americanos, então, normalmente, um dólar americano mais forte geralmente equivale a uma prata mais fraca. Na semana passada, ocorreram dois eventos históricos do banco central que poderiam ser o catalisador de um dólar forte e a queda dos preços da prata: na quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto anunciou que terminaria seu programa de compra de títulos. E não compraria títulos adicionais de tesouraria ou agência. O terceiro programa de flexibilização quantitativa da Fedrsquos começou em setembro de 2012 e terminou em outubro de 2014. No seu auge, o banco central estava comprando 85 bilhões de títulos e a falta de compras futuras coloca o Fed de volta no caminho da normalização da taxa de juros. Clique para ampliar Na sexta-feira, o Banco do Japão anunciou que aumentaria seu programa de flexibilização quantitativa adicionando 10 trilhões adicionais a 20 trilhões de ienes. Isso traria o programa de compra de ativos para aproximadamente 70 trilhões de ienes. O BoJ anunciou que a expansão da QE verá o banco central aumentar as compras de títulos do governo japonês e outros ativos, em um esforço para evitar expectativas deflacionárias. Os recentes dados econômicos dos EUA levaram a maiores taxas de juros dos EUA em relação às taxas de juros japonesas e européias e aumentaram a atratividade de possuir o dólar americano. O PIB do terceiro trimestre expandiu-se a uma taxa de 3,5 em comparação com os 3 esperados pelos economistas. A surpresa positiva foi impulsionada por uma onda de gastos governamentais levada pela defesa. Além disso, o ISM de outubro aumentou para 59 em comparação com as expectativas medianas de 56. 3. O índice de emprego subiu para 55,5 de 54,6 no mês passado, eo componente de produção cresceu para 64,8 de 64,6. Clique para ampliar As perspectivas técnicas para o iShares Silver Trust (SLV) são negativas. Os preços romperam o suporte da linha de tendência perto de 16,25 e provavelmente continuarão a se moverem mais baixos. A resistência no SLV é vista perto da média móvel de 20 dias em 16,44, enquanto o suporte ao alvo é visto nos mínimos de 2007 em 11 por ação. Momentum tornou-se negativo, pois o índice MACD (divergência de convergência média móvel) gerou um sinal de venda. O MACD é um indicador de momentum que rastreia a diferença entre duas médias móveis (12 dias e 26 dias) e compara essa diferença com a média móvel de 9 dias da diferença. O sinal de venda ocorre quando a diferença média móvel cruza abaixo da média móvel de 9 dias da diferença, e o índice MACD cruza do território positivo para o negativo. Como negociar SLV Uma maneira de experimentar retornos significativos se os preços da prata continuarem a cair é comprar uma venda fora do dinheiro no SLV Se você acredita que os preços da prata continuarão a diminuir à medida que o Federal Reserve contemplar uma taxa de juros Aumentar em meados de 2015, você poderia comprar um SLV julho de 2015 12,50 para 40 centavos. Uma queda para esse suporte de alvo de 11 (um declínio de cerca de 30) seria você 275 (12,50 preço de ataque ndash 11 ndash 40 cêntimos opções custam 1,10). A partir desta escrita, David Becker não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Mais de InvestorPlaceiShares Forma de confiança de prata Gregos Tempo real após horas Pré-mercado Notícias Citação de resumo de cotações instantâneas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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